Приложение к Приказу от 19.09.2016 г № 58-НПА Решение
Образец глобальный сертификат
Государственные облигации Новосибирской области 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 630007, город Новосибирск, Красный проспект, 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000,0 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000,0 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000,0 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 4 октября 2016 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 106 (сто шесть) дней. Длительность купонных периодов со второго по шестнадцатый, а также восемнадцатого и девятнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день. Длительность семнадцатого купонного периода составляет 93 (девяносто три) дня. Длительность двадцатого купонного периода составляет 79 (семьдесят девять) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 106 (сто шесть) дней. Купонные периоды со второго по шестнадцатый, а также восемнадцатый и девятнадцатый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Семнадцатый купонный период начинается в дату окончания шестнадцатого купонного периода и заканчивается через 93 (девяносто три) дня. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 79 (семьдесят девять) дней.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1. | 04.10.2016 | 18.01.2017 | 106 | Определяется на Конкурсе |
| 2. | 18.01.2017 | 19.04.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3. | 19.04.2017 | 19.07.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4. | 19.07.2017 | 18.10.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5. | 18.10.2017 | 17.01.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6. | 17.01.2018 | 18.04.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7. | 18.04.2018 | 18.07.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8. | 18.07.2018 | 17.10.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9. | 17.10.2018 | 16.01.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10. | 16.01.2019 | 17.04.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11. | 17.04.2019 | 17.07.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12. | 17.07.2019 | 16.10.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13. | 16.10.2019 | 15.01.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14. | 15.01.2020 | 15.04.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15. | 15.04.2020 | 15.07.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16. | 15.07.2020 | 14.10.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17. | 14.10.2020 | 15.01.2021 | 93 | Равна ставке первого купона |
| 18. | 15.01.2021 | 16.04.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19. | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20. | 16.07.2021 | 03.10.2021 | 79 | Равна ставке первого купона |
Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию определяется по формуле:
C i = N i x R i x T i / (365 x 100%%),
где:
C i - величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода;
N i - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
R i - размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
T i - длительность i-го купонного периода, в днях.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10%% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 15 апреля 2020 г.;
дата погашения второй амортизационной части - 15%% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 15 июля 2020 г.;
дата погашения третьей амортизационной части - 25%% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 14 октября 2020 г.;
дата погашения четвертой амортизационной части - 10%% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 16 апреля 2021 г.;
дата погашения пятой амортизационной части - 15%% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 16 июля 2021 г.;
дата погашения шестой амортизационной части - 25%% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 3 октября 2021 г.;
дата погашения Облигаций - 3 октября 2021 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган - ФСФР России), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.