ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2019 №163-п
г. Новосибирск
Обопределении порядка составления, утверждения и установления показателей планов(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарныхпредприятий Новосибирской области
Всоответствии со статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных имуниципальных унитарных предприятиях», пунктом 2 части 1 статьи 16 ЗаконаНовосибирской области от06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностьюНовосибирской области» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Определитьпорядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятийНовосибирской области (далее – Порядок) согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Установить,что Порядок применяется начиная с составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственныхунитарных предприятий Новосибирской области на 2020 год.
3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.
Губернатор Новосибирскойобласти А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюПравительства
Новосибирскойобласти
от 22.04.2019 №163-п
Порядок
составления,утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственнойдеятельности государственных унитарных предприятий Новосибирской области
1. Настоящийпорядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятийНовосибирской области (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения единогоподхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятийНовосибирской области (далее – государственные предприятия Новосибирскойобласти) и усиления контроля за эффективностью их деятельности.
2. Планы(программы) финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой по кварталамсоставляются государственными предприятиями Новосибирской области на очереднойфинансовый год по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. В планах(программах) финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятийНовосибирской области устанавливаются плановые показатели по выручке, чистойприбыли, величине чистых активов, размеру отчислений от прибыли, остающейсяпосле уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению вобластной бюджет Новосибирской области, а также дополнительные показатели всоответствии с видами деятельности государственных предприятий Новосибирскойобласти.
4. Государственныепредприятия Новосибирской области ежегодно до 1 сентября текущегогода представляют составленные планы (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности государственных предприятий Новосибирской области на очереднойфинансовый год на утверждение в исполнительные органы государственнойвласти Новосибирской области, которым подведомственны государственныепредприятия Новосибирской области, с приложением расчетов и обоснований.
5. Исполнительныеорганы государственной власти Новосибирской области, которым подведомственныгосударственные предприятия Новосибирской области, в 30-дневный срок с датыпредставления утверждают планы (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности государственных предприятий Новосибирской области на очереднойфинансовый год.
6. Исполнительныеорганы государственной власти Новосибирской области, которым подведомственныгосударственные предприятия Новосибирской области, представляют утвержденныепланы (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственныхпредприятий Новосибирской области на очередной финансовый год в департаментимущества и земельных отношений Новосибирской области не позднее 5 октябрятекущего года.
7. Контрольза реализацией и выполнением показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий Новосибирскойобласти осуществляют исполнительные органы государственной власти Новосибирскойобласти, которым подведомственны государственные предприятия Новосибирскойобласти.
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядкусоставления,
утвержденияи установления
показателейпланов (программ)
финансово-хозяйственнойдеятельности
государственныхунитарных предприятий
Новосибирскойобласти
УТВЕРЖДЕН
______________________________
наименованиеисполнительного органа
__________________________________________
государственной властиНовосибирской области
от_____ _________г.
ПЛАН(ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственнойдеятельности
государственногоунитарного предприятия Новосибирской области
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на______________ год
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Ведомственная подчиненность |
|
6. Основной вид деятельности |
|
7. Размер уставного фонда |
|
8. Телефон (факс) |
|
9. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
10. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя предприятия |
|
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата заключения трудового договора |
|
номер трудового договора |
|
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего трудовой договор |
|
12. Телефон (факс) |
|
Раздел I . Краткаяхарактеристика хода реализации плана (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
Указываетсяинформация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельностипредприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года с пояснениемпричин отклонения фактических показателей деятельности предприятия отутвержденных.
Раздел II . Мероприятия по развитию предприятия
№ п/п | Наимено-вание мероприятия | Источники финанси-рования | Сумма затрат, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||
Год | в том числе по кварталам | |||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы: | ||||||||
1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Информационное сопровождение и проведение исследовательских работ: | ||||||||
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров: | ||||||||
1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
| х | ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| х | ||
2. Производственная сфера | ||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы: | ||||||||
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Информационное сопровождение и проведение исследовательских работ: | ||||||||
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров: | ||||||||
2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
| х | ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| х | ||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы: | ||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Информационное сопровождение и проведение исследовательских работ: | ||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров: | ||||||||
3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
| х | ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| х | ||
4. Социальная сфера | ||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы: | ||||||||
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Информационное сопровождение и проведение исследовательских работ: | ||||||||
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров: | ||||||||
4.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
| х | ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| х | ||
| ||||||||
ИТОГО по всем мероприятиям в целом, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
| ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| х |
Раздел III . Бюджет предприятия на планируемыйпериод
№ п/п | Наименование статьи | Факт преды-дущего года | Ожида-емое за теку- щий год | План на год | в том числе по кварталам | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
Доходы государственного предприятия | ||||||||
1 | Всего доходов: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Операционные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 | Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2 | Проценты по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.3 | За предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4 | За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.6 | Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.7 | Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.8 | Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.9 | Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями продажи основных средств и иных активов |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 | Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2 | Сумма кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.3 | Безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1 | Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2 | Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы государственного предприятия | ||||||||
2 | Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Расходы капитального характера, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 | Расходы на создание или приобретение имущества, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 | Финансовые вложения, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Расходы капитального характера, осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
| амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
| займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
| прочих источников |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 | Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3 | Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.4 | Операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
| прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5 | Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
| штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
|
|
| выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
| суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
|
|
| курсовые разницы |
|
|
|
|
|
|
|
| убытки от хищений |
|
|
|
|
|
|
|
| судебные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.6 | Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.7 | Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления от прибыли в областной бюджет Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
| расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.8 | Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.9 | Профицит (дефицит) бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел IV . Показатели деятельности предприятияна планируемый период
1. Показатели экономическойэффективности деятельности
______________________________________________________________________
(указываетсянаименование предприятия)
на _______________________год
(указываетсяпланируемый период)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | ||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | За год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2 | Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3 | Чистые активы |
|
|
|
|
|
4 | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет* |
|
|
|
|
|
*У казывается часть чистой прибылипредприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет Новосибирской области впланируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показателидеятельности
__________________________________________________________________
( указывается наименование предприятия)
на________________________ год
( указывается планируемый период)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год | ||
1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2 | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1 | административно-управленческого персонала |
|
|
|
|
|
2.2 | основных работников предприятия |
|
|
|
|
|
3 | Среднемесячная заработная плата, всего (рублей) |
|
|
|
|
|
3.1 | административно-управленческого персонала |
|
|
|
|
|
3.2 | основных работников предприятия |
|
|
|
|
|
4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3. Прогнозпоказателей экономической эффективности деятельности
_____________________________________________________________________
( указывается наименование предприятия)
на_________________________________________ годы
( указывается два года, следующих запланируемым)
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | |
_________________год (указывается год, следующий за планируемым) | _________________год (указывается второй год, следующий за планируемым) | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
2 | Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 | Чистые активы |
|
|
4 | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет * |
|
|
*Указывается часть чистой прибыли предприятия, подлежащая перечислению вобластной бюджет Новосибирской области в указанном году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год.
_________