Приложение к Решению от 27.01.2010 г № 427 Программа
Инвестиционная программа ООО «Прогресс» «Развитие системы теплоснабжения на 2008 — 2011 годы»
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПРОГРЕСС" "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2008 - 2011 годы"
| Наименование Программы | "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2011 годы" |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | Администрация г. Искитима |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" г. Искитима |
| Исполнитель Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" г. Искитима |
| Цели Программы | Развитие системы теплоснабжения ООО "Прогресс" г. Искитима путем реконструкции, модернизации и строительства; обеспечение стабильного, качественного и доступного теплоснабжения населения и организаций города Искитима; обеспечение горячей водой всего населения микрорайона Ложок; обеспечение экологической безопасности территории города Искитима |
| Задачи Программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличения срока службы ее элементов; создание резервного источника водоснабжения котельной; организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем теплоснабжения; снижение сброса загрязняющих веществ в атмосферу, улучшение условий труда и ТБ |
| Сроки реализации Программы | 2008 - 2011 годы |
| Объем и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам) | Собственные средства ООО "Прогресс" г. Искитима в размере - 13,85 млн. руб. в т.ч.: 2009 год - 0,75 млн. руб. 2010 год - 2,0 млн. руб. 2011 год - 11,1 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение населения тепловой энергией надлежащего качества и в необходимых объемах; увеличение надежности системы теплоснабжения, снижение удельной массы выбрасываемых загрязнений в атмосферу; улучшение экологической ситуации; сокращение расхода топлива, электроэнергии на 5%; снижение нерациональных расходов и потерь химически очищенной воды с 25% до 10% |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация г. Искитима |
1.ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации Концепции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и решением Совета депутатов города Искитима от 30.08.2006 N 91 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года", ООО "Прогресс" разработан проект инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения на 2008 - 2011 годы" (далее - Инвестиционная программа).
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в Совет депутатов города Искитима с целью реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года", предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам).
Установление надбавок к ценам (тарифам) необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:
- обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения;
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект Инвестиционной программы разработан ООО "Прогресс" на основе технического задания и программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года".
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 13,85 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от введения надбавок к тарифам, заемных средств (кредиты банков), частных инвестиций, собственных средств ЭСО.
Источники финансирования ООО "Прогресс" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- обеспечением стабильности работы системы теплоснабжения;
- снижением производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);
- внедрением современных технологий.
Достижение поставленных задач возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ООО "Прогресс".
В данной Инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемой предприятием ООО "Прогресс" услуги теплоснабжения.
2.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СПЕЦИФИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" зарегистрировано: 13.03.2004 Межрайонной ИМНС России N 12 по Новосибирской области. Свидетельство о государственной регистрации 1045403641073.
Основным видом деятельности ООО "Прогресс" является: производство тепловой энергии и ее транспортировка.
Численность персонала ООО "Прогресс" составляет 220 человек.
В настоящее время в составе предприятия находятся три котельные, которые снабжают тепловой энергией микрорайон "Индустриальный" (построена в 1963 г.), микрорайон "Шипуновский" (построена в 1982 г.) и микрорайон "Ложок" (построена в 1980 г.).
Установленная мощность оборудования, вырабатывающего тепловую энергию, составляет около 120 Гкал/час, суммарная выработка тепловой энергии в год составляет около 170,0 тыс. Гкал.
Котельная, расположенная в микрорайоне "Индустриальный", включает в себя водогрейные котлы:
ДКВР - 10/13 - 3 шт.
КВТС - 20-150 - 2 шт.
80% всех потребителей составляет жилой фонд и бюджетные организации.
Общая установленная мощность 64,0 Гкал/час.
В качестве основного топлива на котельной используется газ и уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от инфраструктуры города.
Котельная, расположенная в микрорайоне "Шипуновский", включает в себя водогрейные котлы:
КЕВ - 6,5-14 - 1 шт.
КЕВ - 10-14 - 2 шт.
Только жилой фонд и объекты соц. сферы являются потребителями тепловой энергии в этом микрорайоне.
Общая установленная мощность 15,0 Гкал/час.
В качестве основного топлива на котельной используется газ, резервное топливо - уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от инфраструктуры города.
Котельная, обслуживающая микрорайон "Ложок", предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения следующих потребителей:
- жилой фонд и соц. сфера;
- ООО "Новосибирскмраморгранит";
- ООО "Термоленд" и другие.
Котельная включает в себя водогрейные котлы:
ДКВР - 20-13 - 3 шт.
Общая установленная мощность 39,0 Гкал/час.
Обслуживают котельную 50 человек.
В качестве основного топлива на котельной используется уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от сетей ООО "Искитиммраморгранит-Н".
3.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется:
- обеспечению стабильности работы системы теплоснабжения;
- снижению производственных затрат путем повышения экономической эффективности, внедрения современных технологий.
Существующие сооружения и оборудование изношены. Нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны. Высока себестоимость производства тепловой энергии на котельных.
Необходима модернизация зданий и оборудования для обеспечения стабильного теплоснабжения. Кроме того, оборудование морально устарело.
В настоящее время основным оборудованием котельных являются котлы ДКВР. Данное производство является достаточно дорогим с точки зрения потребления энергоресурсов и человеческих ресурсов, устаревшим и малоэффективным.
Установленная мощность котельных составляет около 120,0 Гкал/час, что позволяет выработать около 370,0 тыс. Гкал тепловой энергии за отопительный период, а фактически годовая выработка тепловой энергии составляет 170,0 тыс. Гкал. Котельные загружены на 46%.
Требует модернизации система газоходов, где необходимо полностью заменить футеровку, система тракта углеподачи на обеих котельных, разрушаются дымовые трубы, требуется модернизация пультовых на котельных.
Для обеспечения населения горячей водой круглогодично необходимо проложить трубы на горячее водоснабжение (часть домов до сих пор пользуется горячей водой из системы отопления).
Стеновое ограждение котельных находится в настоящее время в неисправном состоянии, непригодном к нормальной эксплуатации (ГОСТ 27.002-89, ВСН 53-86 (р)), что требует их незамедлительного ремонта с целью восстановления прочности и долговечности.
Здания котельных были построены в 60 - 80 годах. В течение всего срока эксплуатации все несущие строительные конструкции покрытия зданий были загружены эксплуатационными нагрузками.
Нарушена герметичность кровли, признаками чего являются промочки и их следы на потолочной поверхности сборных железобетонных ребристых плит покрытия. Парапетная часть стеновых панелей имеет значительные дефекты.
Создание дополнительного ограждения из профилированных металлических листов, закрепленных на металлическом каркасе, и заполнение пространства между существующими стенами и вновь созданным ограждением эффективным утеплителем - полистиролбетоном, плотностью 150 кг/м3, позволит предотвратить дальнейшее разрушение стеновых пенобетонных панелей и восстановить прочность и долговечность стенового ограждения. Кроме того, это обеспечит повышение теплотехнических качеств наружных стен здания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Для обеспечения стабильной и безаварийной работы котельных необходимо решение всех перечисленных проблем, в Инвестиционную программу 2008 - 2011 гг. включены только те мероприятия, выполнение которых необходимо в ближайшее время.
4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Мероприятия | Объем финансирования в ценах 2008 г., млн. рублей | Освоение фин. средств по годам, млн. руб. | Источник финансирования, млн. руб. | Обоснование эффективности, цели проведения работ | |||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | плата за подключение | надбавка к тарифу | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1.1. | Котельная "Индустриального" м-на Модернизация котлов КВТС 20 - 1 шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Снижение рисков аварий. Изменение схем движения воды, увеличение КПД котла, увеличение мощности, экономия энергоресурсов (износ конвективной части более 80%) | |||
| 1.2 | Реконструкция газоходов | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | Использование нового износостойкого покрытия, что увеличит срок эксплуатации. Выполнение требований экспертизы промышленной безопасности | |
| 1.3 | Модернизация пультовой котельной с установкой АСУТП | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Оперативный контроль и корректировка работы оборудования, в т.ч. при резком изменении параметров, увеличение ресурса работы оборудования | |||
| 1.4 | Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Морально устаревшее оборудование | ||
| 2. | Котельная "Шипуновского" м-на | |||||||
| 2.1. | Модернизация бойлера горячего водоснабжения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Увеличение производительности, снижение затрат на обслуживание | |||
| 2.2. | Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Морально устаревшее оборудование | |||
| 3. | Котельная м-на "Ложок" | |||||||
| 3.1. | Приобретение новой техники: Бульдозер Т - 170 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Обеспечение бесперебойной работы (100% износ) | |||
| 3.2. | Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Морально устаревшее оборудование | |||
| 3.3. | Замена сетевого насоса Д - 630/90 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Морально устаревшее оборудование | |||
| 4. | Тепловые сети м-на "Ложок" | |||||||
| 4.1. | Реконструкция тепловых сетей dy 150 - 100 м dy 250 - 210 м dy 300 - 581 м | 4,65 | 0,75 | 3,9 | 0,75 | 3,9 | Увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов, увеличение надежности системы | |
| ИТОГО: | 13,85 | 0,75 | 2,0 | 11,1 | 5,75 | 8,1 |
5.СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей ООО "Прогресс", платы за подключение и составят за период с 2008 по 2011 год 13,85 млн. руб.
Размер денежных средств, необходимых для
реализации Инвестиционной программы, млн. руб.
(период реализации 2008 - 2010 гг.)
Теплоснабжение | |
Всего | 13,850 |
В т.ч.: - за счет надбавки к тарифу - за счет платы за подключение | 8,1 5,75 |
Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы (с разбивкой по годам)
| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения за период, млн. руб. | Всего | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1. По теплоснабжению, в том числе за счет: | 0,75 | 2,0 | 11,1 | 13,85 | |
| 1.1. надбавки к тарифу | 8,1 | 8,1 | |||
| 1.2. платы за подключение | 0,75 | 2,0 | 3,0 | 5,75 |
Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введены следующие понятия:
тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организаций коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);
надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);
надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей).
Таким образом, тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могут возмещаться за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ КАПИТАЛА, СФОРМИРОВАННОГО
ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ (WACC)
| Источники средств | Год | Доля Wk, % | Требуемая доходность средств источника Rk, % |
| 2008 | |||
| Банковский кредит | 13850 | 100 | 15 |
| Итого подлежит возврату | 15928 |
7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Составляется на основе производственной программы
организации коммунального комплекса
| Наименование продукции (услуги) | Объем, ед. изм. (Гкал) | Надбавка, руб. ед. изм. (руб.) | Выручка без НДС, тыс. руб. |
| Теплоснабжение 2008 г. (промышленные потребители) | - | - | |
| Теплоснабжение 2009 г. | 160 000 | - | - |
| Теплоснабжение 2010 г. | 160 000 | - | - |
| Теплоснабжение 2011 г. | 167 200 | 48,40 | 11 092,5 |
8.ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
| Год | Инвестиции, тыс. руб. | Доходы, тыс. руб. |
| 2008 | ||
| 2009 | 750 | 750 |
| 2010 | 2000 | 2 000,0 |
| 2011 | 11 093 | 11 092,5 |
| ИТОГО | 13 093 | 13 092,5 |
В данном случае доходами считается выручка, полученная за счет использования инвестиционной надбавки и платы за подключение, идущих на обслуживание инвестиций.
Также не происходит планирование общей себестоимости ввиду учета ее в производственной программе ОКК в виде тарифной составляющей.
9.РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение рисков аварий, внедрение современных технологий.
В качестве показателей экономической эффективности определены: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, срок окупаемости проекта.
9.1.Определение срока окупаемости PP
| Год | Величина инвестиций | Денежный поток годам | Компоненты денежного потока по годам, приведенные к нулевому | Накопленный к данному году дисконтированный денежный поток |
| 0 | - IC | - | - IC | - IC |
| 1 | - | FV1 | A = FV1 / (1 + r1) | A - IC |
| 2 | - | FV2 | B = FV2 / ((1 + r1) x (1 + r2)) | B - IC |
| 3 | - | FV3 | C = FV2 / ((1 + r1) x (1 + r2) x (1 + r1)) | C - IC |
| 2010 | 2 000 | 4 824,2 | - 4 600,0 | - 2 374 |
| 2011 | 12 000 | 7 464,8 | - 19 600,0 | - 4 509 |
| 2012 | - | 4 596,2 | + 87,2 |
9.2.Определение индекса рентабельности инвестиций PI
(NPV + IC)
87,2 + 37800,0
PI = ---------- = -------------- = 1,007
IC 37800,010.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ и предложения о размерах надбавок к тарифам на коммунальные услуги для потребителей
В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004.
Проект Инвестиционной программы является:
1.Эффективным, чистый дисконтированный доход по услуге теплоснабжения положительный, + 87,2 тыс. руб.
2.Рентабельным, индекс рентабельности инвестиций больше 1, а именно 1,007.
3.Срок окупаемости инвестиционного проекта - 4 года и 1 кв. 2012 г.
Для повышения надежности теплоснабжения, обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии, экономии энерго- и материальных ресурсов, уменьшения вредных выбросов в окружающую среду необходима реализация мероприятий, предусмотренных представленной Инвестиционной программой.
Так как в бюджете города нет достаточных финансовых средств, реализация данной программы возможна при введении инвестиционных надбавок для потребителей коммунальных услуг.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей в размере:
| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | - | 48,40 |
11.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Ответственный за реализацию программы - ООО "Прогресс".
Текущий контроль - Администрация города Искитима.