Приложение к Решению от 29.09.2010 г № 707 Задание
Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» «Развитие системы теплоснабжения Г. Бердска на 2011 — 2015 годы»
1.Основание для выполнения работ:
1.1.Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
1.2.Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в редакции от 25.12.2008.
1.3.Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". (Приказ применяется как методический документ в целях исполнения инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" "Развитие системы теплоснабжения г. Бердска на 2011 - 2015 годы" (далее Программа) до момента утверждения Министерством регионального развития РФ нормативных документов по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении".)
2.Заказчик:
муниципальное образование г. Бердск.
3.Исполнитель Программы:
муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых услуг", г. Бердск.
4.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Основной целью разработки инвестиционной программы в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" является реализация комплексной программы социально-экономического развития г. Бердска. Цели и задачи, которые должны быть предусмотрены при разработке программных документов, в общем виде формулируются следующим образом.
4.1.Цели Программы:
- целью реализации Программы является выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для устранения угрозы энергетической безопасности г. Бердска и обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения потребителей в условиях нарастающего спроса в планируемый период;
- целью разработки Программы является определение величины финансовых ресурсов на ее реализацию за счет прибыли, амортизационных отчислений, платы за подключение и, при необходимости, инвестиционной надбавки к тарифам.
4.2.Задачи Программы:
- путем комплексной реконструкции и модернизации имеющихся источников (котельных), снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов поэтапно увеличивать полезный отпуск тепловой энергии в соответствии с градостроительными планами перспективного развития г. Бердска и создать условия для снижения тарифов на тепловую энергию и обеспечения необходимого уровня доступности услуг в части теплоснабжения в течение всего планируемого периода;
- путем капитального ремонта участков тепловой сети, увеличения диаметров отдельных участков теплопроводов, восстановления и усиления теплоизоляции, внедрения современных методов расчета и наладки гидравлических режимов обеспечить увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей и снижение потерь тепловой энергии, частично снимающих технические ограничения на подключение новых потребителей в планируемом периоде;
- путем строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, повысительной станции поэтапно увеличивать полезный отпуск тепловой энергии и обеспечивать подключение новых потребителей в соответствии с градостроительными планами перспективного развития г. Бердска.
4.3.Целевые индикаторы.
Плановые задания, сформулированные в п. 4.2 настоящего документа, в ходе разработки Программы должны быть определены и обоснованы в количественном выражении в форме, рекомендованной в ст. 15 "Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" (п. 1.2 данного ТЗ) и ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...", в виде целевых индикаторов, отражающих:
- надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей;
- сбалансированность системы теплоснабжения г. Бердска;
- доступность услуг по теплоснабжению для потребителей (в том числе для теплоснабжения новых потребителей);
- эффективность деятельности предприятий, осуществляющих генерацию и распределение тепловой энергии, в частности:
снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника;
снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии;
снижение удельного расхода электрической энергии на транспорт тепловой энергии;
снижение расхода электрической энергии на собственные нужды теплоисточника;
снижение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии;
увеличение доли установленных приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении приборами учета;
- обеспечение экологических требований.
5.Основные требования к инвестиционной программе.
5.1.Требования к содержанию Программы:
- паспорт инвестиционной программы;
- общие положения;
- характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;
- основные цели и задачи Программы;
- система программных мероприятий;
- ресурсное обеспечение Программы;
- оценка эффективности реализации Программы;
- система управления реализацией Программы;
- календарный план финансирования программных мероприятий.
5.2.Требования к системе программных мероприятий.
Календарный план программных мероприятий с указанием их стоимости, источников финансирования, сроков выполнения и ожидаемых результатов должен быть сформирован в ходе разработки Программы на основе перечня программных мероприятий, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование/содержание мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований теплоисточников | 2011 г. |
| 1.2 | Анализ качества поставляемого ресурса | Ежеквартально |
| 1.3 | Оценка аварийности технологического оборудования | Ежеквартально |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для производства тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с большим коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий | В соответствии со сроками программы в области энергосбережения |
| 3 | Мероприятия по оптимизации режимов работы оборудования котельных и сетей | 2011 - 2015 гг. |
| 4 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии | 2011 - 2015 гг. |
| 5 | Мероприятия по оснащению теплоисточников приборами учета энергоресурсов (топлива, воды, электроэнергии, отпущенной в сеть теплоэнергии) | 2011 - 2015 гг. |
| 6 | Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети МУП КБУ | 2013 г. |
| 7 | Разработка расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения МУП КБУ г. Бердска с применением программно-расчетного комплекса Zulu | 2011 - 2012 гг. |
| 8 | Замена теплосети на участке ТК10 - ТК15 | 2011 г. |
| 9 | Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей | 2014 г. |
| 10 | Частичная замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП | 2011 - 2015 гг. |
| 11 | Диспетчеризация, создание единого пункта управления ЦТП | 2013 - 2015 гг. |
| 12 | Установка регулирующих клапанов на ГВС и ЦТП от котельной ТГК 1, КБУ | 2011 - 2012 гг. |
| 13 | Разработка проектной документации на газопровод и перевод 4-х котлов и подсветки на газ на котельной ТГК 1 | 2011 - 2012 гг. |
| 14 | Установка дополнительных сетевых насосов на котельной N 1 | 2011 - 2013 гг. |
| 15 | Проектирование и монтаж комплексных узлов учета тепловой энергии и расхода воды на ЦТП от котельных МУП КБУ | 2011 - 2015 гг. |
| 16 | Проектирование и создание системы автоматизации ЦТП. Установка на ЦТП систем автоматического регулирования | 2011 - 2015 гг. |
| 17 | Частичная замена внутриквартальных тепловых сетей с монтажом трубопроводов циркуляции ГВС | 2011 - 2015 гг. |
| 18 | Замена трубопроводов на бойлерной котельной ТГК 1 | 2011 - 2012 гг. |
| 19 | Замена теплосети на участке от ТК 14а до ЦТП 28 | 2011 - 2012 гг. |
| 20 | Замена теплосети на dy 500 ТК 16 до ТК 17 | 2013 - 2014 гг. |
| 21 | Замена теплосети на участке от ТК 28 до ТК 46 | 2011 - 2012 гг. |
| 22 | Замена конвективных поверхностей на 2-х угольных котлах котельной КБУ | 2013 - 2014 гг. |
| 23 | Замена теплосети на участке от ТК 46 до ТК 49 | 2011 - 2012 гг. |
| 24 | Строительство внутриквартальных т/сетей к новым жилым домам | 2011 - 2013 гг. |
| 25 | Замена теплосети на участке от ТК 17а до ТК 17.1 | 2014 г. |
| 26 | Разработка проектной документации и строительство котла 30 т/час в котельной ТКГ-1 | 2012 - 2014 гг. |
| 27 | Испытания на тепловые потери внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП-1б, 15 кв, 21 в. системы теплоснабжения от котельной ТГК-1 | 2014 - 2015 гг. |
| 28 | Замена теплосети на участке от ТК 15 до ТК 16 | 2013 - 2014 гг. |
| 29 | Замена теплосети на участке от ТК 17 до ТК 20 | 2011 - 2012 гг. |
| 30 | Испытания на тепловые потери внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП - системы теплоснабжения от котельной КБУ | 2013 г. |
| 31 | Испытания на тепловые потери магистральных трубопроводов от котельных ТГК-1 и КБУ | 2011 г. |
| 32 | Теплоизоляция тепловых сетей, переданных от ООО "Шанс", ул. Линейная, 5 | 2011 - 2015 гг. |
| 33 | Автоматизация котла N 4 на котельной КБУ | 2011 г. |
| 34 | Перевод 2-го котла КВГМ-50 на котельной "Новая" с мазута на газ | 2012 г. |
| 35 | Замена участка теплосети от котельной "Новая" до ТК-2В в связи с увеличением диаметра | 2013 г. |
Данный перечень является ориентировочным и должен быть уточнен и обоснован в ходе разработки Программы с учетом "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 99 от 10 октября 2007 г. Кроме того, в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ N 101 от 10 октября 2007 г., план мероприятий инвестиционной программы должен быть скоординирован с производственным планом организаций-исполнителей в части поставок тепловой энергии сторонним потребителям.
В качестве обоснований величины тарифа на подключение и инвестиционной надбавки к тарифам может быть использован укрупненный сметный расчет по каждому мероприятию, включенному в Программу. План финансирования программных мероприятий должен быть разработан и представлен в соответствии с приложением N 1 к Приказу Министра регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 (с указанием стоимости, источников финансирования, ожидаемых результатов и с приложением локальных смет расходов по каждому мероприятию).
5.3.Дополнительные требования к системе программных мероприятий.
В соответствии с п. 7 статьи 1 "Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 101 от 10 октября 2007 г., в производственную программу организации-исполнителя необходимо включить:
- обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями;
- план мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере теплоснабжения, предусматривающий улучшение качества оказываемых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемой системы теплоснабжения.
Указанные обосновывающие материалы необходимо учесть при разработке технических мероприятий. Мероприятия по повышению эффективности деятельности МУП "КБУ" в сфере производства и распределения тепловой энергии должны быть включены в систему мероприятий Программы.
Распределение финансовых потребностей по источникам финансирования программных мероприятий, в соответствии с п. 28 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 99 от 10 октября 2007 г., может быть выполнено с использованием:
- прибыли, частично или полностью направляемой на реализацию инвестиционной программы;
- финансовых средств, полученных от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);
- амортизационных отчислений в составе тарифов на теплоснабжение;
- привлеченных средств (в том числе в форме заимствований);
- бюджетных средств (включая бюджеты всех уровней);
- средств внебюджетных фондов;
- прочих источников.
6.Сроки разработки и реализации инвестиционной программы.
Согласно п. 35 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 99 от 10 октября 2007 г., разработка инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение осуществляется организацией коммунального комплекса (исполнителем Программы) с привлечением сторонних организаций.
Срок разработки и представления проекта программных документов для согласования в орган регулирования муниципального образования устанавливается в 30 рабочих дней после утверждения данного технического задания Главой муниципального образования. Срок представления согласованного (скорректированного) проекта программных документов на утверждение Советом депутатов муниципального образования устанавливается в 2 месяца после даты утверждения данного технического задания. Срок представления программных документов для рассмотрения и последующего согласования в департамент по тарифам Новосибирской области устанавливается 15 декабря 2010 г.
Срок реализации Программы, в соответствии с п. 33 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 99 от 10 октября 2007 г., устанавливается в пять лет (2011 - 2015 годы). Начало реализации Программы - 2011 год, если иное не предусмотрено решением Главы муниципального образования о величине и дате введения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги исполнителя Программы. Срок окончания (2015 г.) может быть продлен, если это требуется для возврата внешних заимствований или иных основаниях, предусмотренных законодательством.
7.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.
Согласно п. 36 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ N 99 от 10 октября 2007 г., проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направляются исполнителем (основным разработчиком Программы) в орган регулирования муниципального образования г. Бердска и орган регулирования субъекта Федерации (департамент по тарифам Новосибирской области) в сроки, установленные в п. 6 данного технического задания.
Органы регулирования на основании предоставленных разработчиком Программы материалов должны проверять:
- соответствие инвестиционной программы требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и условиям технического задания на разработку инвестиционной программы;
- обоснованность расчета финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы в рамках мероприятий, указанных в данной Программе;
- соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам деятельности, установленным законодательством Российской Федерации, отраслевым нормам, правилам и стандартам, а также иным требованиям, установленным органом регулирования;
- соответствие рассчитанных организацией коммунального комплекса тарифов и надбавок финансовым потребностям, необходимым для реализации ее инвестиционной программы.
В соответствии с "Порядком формирования и установления тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую производственно-отопительными котельными малой мощности и отпускаемую энергоснабжающими организациями и организациями коммунального комплекса на территории Новосибирской области", утвержденным приказом руководителя департамента по тарифам Новосибирской области N 9 от 11.05.2006, обосновывающие материалы, дополнительно представляемые для согласования в департамент по тарифам Новосибирской области, должны содержать следующие основные разделы:
- сведения об инвестиционном проекте;
- инвестиционный план;
- производственный план;
- денежные потоки;
- показатели эффективности проекта.
После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ заключают договор с организацией - исполнителем Программы, определяющий условия ее реализации. В случае изменения порядка реализации Программы при принятии нормативных документов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" данный порядок корректируется.
В указанном договоре должно быть отражено:
- цели деятельности организации и исполнителя Программы по развитию системы теплоснабжения г. Бердска, выраженные в виде целевых индикаторов;
- мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения, включенные в инвестиционную программу;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
- размер надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- права собственности на модернизируемые и строящиеся объекты системы теплоснабжения, включенные в инвестиционную программу, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.