Приложение к Приказу от 30.09.2014 г № 64-НПА Образец
Образец глобальный сертификат государственных облигаций новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга государственный регистрационный номер выпуска ru34016ano0
Государственные облигации Новосибирской области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, дом 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 000 000,0 (семь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000,0 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000,0 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 9 октября 2014 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность второго - девятнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 87 (восемьдесят семь) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 87 (восемьдесят семь) дней.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1 | 09.10.2014 | 17.01.2015 | 100 | Устанавливается Эмитентом |
| 2 | 17.01.2015 | 18.04.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 18.04.2015 | 18.07.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 18.07.2015 | 17.10.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 17.10.2015 | 16.01.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 16.01.2016 | 16.04.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 16.04.2016 | 16.07.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 16.07.2016 | 15.10.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 15.10.2016 | 14.01.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 14.01.2017 | 15.04.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 15.04.2017 | 15.07.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 15.07.2017 | 14.10.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13 | 14.10.2017 | 13.01.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14 | 13.01.2018 | 14.04.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15 | 14.04.2018 | 14.07.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16 | 14.07.2018 | 13.10.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17 | 13.10.2018 | 12.01.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18 | 12.01.2019 | 13.04.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19 | 13.04.2019 | 13.07.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20 | 13.07.2019 | 08.10.2019 | 87 | Равна ставке первого купона |
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci - величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процент годовых;
Ti - i-тый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 (нуля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой амортизационной части - 10% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 16 июля 2016 г.;
- дата погашения второй амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 15 июля 2017 г.;
- дата погашения третьей амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 14 октября 2017 г.;
- дата погашения четвертой амортизационной части - 30% (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 14 июля 2018 г.;
- дата погашения пятой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 8 октября 2019 г.
Дата погашения Облигаций - 8 октября 2019 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.